Margin Formula Forex

Fórmulas de cálculo de Forex Cómo calcular el margen 1) Si USD es la moneda base (USDCHF, USDJPY, USDCAD): Margen 100 000 x tamaño del lote / apalancamiento Por ejemplo, si abre 0,3 lote de USDCHF con el apalancamiento 1: 100, Sin embargo, si está utilizando la característica de cobertura (cobertura significa que está abriendo 2 órdenes del mismo par de divisas: 100 000 x 0,3 / 100 300 El apalancamiento 1: 200, Margen 100 000 x 0,3 / 1 orden para comprar y 1 orden para vender), entonces el margen no es necesario para 2 pedidos. Por ejemplo, si usted está abriendo comprar 0,04 lote de USDCHF, el margen será de 40. Si después de que se está abriendo la venta de 0,05 lote de USDCHF, su margen se cambiará a 50. Todo en el margen para estos 2 pedidos consistirá sólo de 50 Pero no de 90 (40 50). 2) Si USD es la moneda de la cotización (EURUSD, GBPUSD), el margen requerido será siempre diferente. Por ejemplo, si abre 0,05 lote de EURUSD con una cotización actual 1,2706 con el apalancamiento 1: 100, se requerirá el siguiente margen: 1,2706 x 0,05 x 100 000/100 63,53 Apalancamiento 1: 200, margen 1.2706 x 0.05 x 100 000/200 31.76 Cómo calcular el pip 1) Si USD es la moneda de cotización, por ejemplo EURUSD: (Unidades: 1 lot 100 000, 0,1 lot 10 000, 0,01 lot 1000) 1 pip 0,0001 x unidades 2) Si USD es la moneda base, p. USDCHF: 1 pip 0.0001 x unidades / cotización 3) Si se trata de un par de divisas cruzadas, p. Cómo calcular el valor de apalancamiento, el margen y los valores de Pip en Forex (EUR / USD) Aunque la mayoría de las plataformas de negociación calculan las ganancias y las pérdidas, el margen utilizado y el margen utilizable y los totales de cuentas, ayuda a entender cómo se calculan estas cosas para planificar las transacciones y determinar cuáles podrían ser sus ganancias o pérdidas potenciales. Apalancamiento y margen La mayoría de los corredores de divisas permiten un ratio de apalancamiento muy alto, o, para decirlo de otra manera, tienen requisitos de margen muy bajos. Esta es la razón por las ganancias y las pérdidas pueden ser tan grandes en el comercio de divisas, aunque los precios reales de las monedas en sí no cambian todo lo que muchcertainly no como las existencias. Las acciones pueden duplicar o triplicar de precio, o caer a cero moneda nunca lo hace. Debido a que los precios de las divisas no varían sustancialmente, los requisitos de margen mucho más bajos son menos riesgosos de lo que sería para las acciones. Antes de 2010, la mayoría de los corredores permitían índices de apalancamiento sustanciales, a veces hasta 400: 1, donde un depósito de 100 permitiría a un comerciante comercializar hasta 40.000 dólares en moneda. Estos ratios de apalancamiento son a veces anunciados por corredores offshore. Sin embargo, en 2010, las regulaciones estadounidenses limitaron la proporción a 100: 1. Desde entonces, la proporción permitida para los clientes de EE. UU. se ha reducido aún más, a 50: 1, incluso si el corredor se encuentra en otro país, por lo que un comerciante con un depósito de 100 sólo puede negociar hasta 5000 de monedas. En otras palabras, el requisito de margen mínimo se fija en 2. El propósito de restringir el coeficiente de apalancamiento es limitar el riesgo. El margen en una cuenta de divisas se refiere a menudo como un bono de rendimiento. Porque no es dinero prestado, sino sólo la cantidad de capital necesario para asegurar que usted puede cubrir sus pérdidas. En la mayoría de las transacciones de divisas, nada se está comprando o vendiendo, sólo los acuerdos para comprar o vender son intercambiados, por lo que el préstamo es innecesario. Por lo tanto, no se cobra ningún interés por el uso de apalancamiento. Así que si usted compra 100.000 dólares de la moneda, no está depositando 2.000 y pedir prestado 98.000 para la compra. Los 2.000 son para cubrir sus pérdidas. Por lo tanto, comprar o vender moneda es como comprar o vender futuros en lugar de acciones. El requerimiento de margen se puede cumplir no sólo con dinero, sino también con posiciones abiertas rentables. El patrimonio de su cuenta es la cantidad total de efectivo y la cantidad de beneficios no realizados en sus posiciones abiertas menos las pérdidas en sus posiciones abiertas. Total Patrimonio neto Posición abierta Beneficios - Pérdidas de posiciones abiertas Su capital total determina cuánto margen le queda, y si tiene posiciones abiertas, el patrimonio total variará continuamente a medida que cambien los precios de mercado. Por lo tanto, nunca es prudente utilizar 100 de su margen para los oficios de otra manera, puede estar sujeto a una llamada de margen. En la mayoría de los casos, sin embargo, el corredor cerrará simplemente hacia fuera sus posiciones perdedoras más grandes del dinero hasta que el margen requerido se haya restaurado. El ratio de apalancamiento se basa en el valor nocional del contrato, utilizando el valor de la moneda base, que suele ser la moneda nacional. Para los comerciantes estadounidenses, la moneda base es USD. A menudo, sólo se cotiza el apalancamiento, ya que el denominador del índice de apalancamiento es siempre 1. La cantidad de apalancamiento que el corredor permite determina la cantidad de margen que debe mantener. El apalancamiento es inversamente proporcional al margen, que se puede resumir mediante las siguientes 2 fórmulas: Ejemplo: Un ratio de apalancamiento de 50: 1 produce un porcentaje de margen de 1/50 0,02 2. Una relación de 10: 1 produce 1/10 0,1 10. Apalancamiento 1 / Margen 100 / Porcentaje de margen Ejemplo: Si el margen es 0,02. Entonces el porcentaje de margen es 2. y apalancamiento 1 / 0.02 100/2 50. Para calcular la cantidad de margen utilizado, multiplique el tamaño del comercio por el porcentaje de margen. Restando el margen utilizado para todas las operaciones del capital restante en su cuenta, se obtiene la cantidad de margen que le queda. Para calcular el margen para una operación dada: Margen Requisito Precio Actual Unidades Margen Marginado EjemploCálculo de los Requisitos de Margen para una Operación y la Cuenta Restante de la Cuenta Usted quiere comprar 100,000 Euros (EUR) con un precio actual de 1,35 USD y su corredor requiere un 2 margen. Margen requerido 100,000 1,35 0,02 2,700.00 USD. Antes de esta compra, tenía 3.000 en su cuenta. ¿Cuántos euros más podría comprar Equivalente restante 3,000 - 2,700 300 Dado que su apalancamiento es 50. usted puede comprar un adicional de 15,000 (300 50) valor de Euros: 15,000 / 1,35 11,111 EUR Para verificar, tenga en cuenta que si hubiera utilizado todos sus Margen en su compra inicial, entonces, ya que 3.000 le da 150.000 de poder de compra: Total de Euros comprados con 150.000 USD 150.000 / 1.35 111.111 EUR Pip Valores En la mayoría de los casos, un pip es igual a .01 de la moneda de cotización, por lo tanto, 10.000 pips 1 unidad de moneda. En USD, 100 pips 1 penny, y 10,000 pips 1. Una excepción bien conocida es para el yen japonés (JPY) en el que un pip vale 1 del yen, porque el yen tiene poco valor en comparación con otras monedas. Puesto que hay cerca de 120 yen a 1 USD, un pip en USD es cercano en valor a un pip en JPY. Debido a que la moneda de cotización de un par de divisas es el precio cotizado (de ahí el nombre), el valor del pip se encuentra en la moneda de cotización. Así, por ejemplo, para el EUR / USD, el pip es igual a 0.0001 USD, pero para USD / EUR, el pip es igual a 0.0001 euros. Si el tipo de conversión de Euros a dólares es 1,35, entonces un euro pip 0,000135 dólares. Conversión de beneficios y pérdidas en pips a moneda nativa Para calcular sus beneficios y pérdidas en pips a su moneda nativa, debe convertir el valor de pip a su moneda nativa. Cuando se cierra un comercio, la ganancia o pérdida se expresa inicialmente en el valor pip de la moneda de cotización. Para determinar la ganancia o pérdida total, debe multiplicar la diferencia de pip entre el precio abierto y el precio de cierre por el número de unidades de divisas negociadas. Esto produce la diferencia de pip total entre la transacción de apertura y cierre. Si el valor de pip es en su moneda nativa, entonces no se necesitan más cálculos para encontrar su ganancia o pérdida, pero si el valor de pip no está en su moneda nativa, entonces debe ser convertido. Hay varias maneras de convertir sus ganancias o pérdidas de la moneda de cotización a su moneda nativa. Si tiene una cotización en la que su moneda nativa es la moneda base, divida el valor pip por el tipo de cambio si la otra moneda es la moneda base, luego multiplica el valor pip por el tipo de cambio. EjemploConvertir valores de CAD Pip a USD. Usted compra 100.000 dólares canadienses con USD, con el tipo de conversión en USD / CAD 1.1000. Posteriormente, usted vende sus dólares canadienses cuando la tasa de conversión alcanza 1.1200. Produciendo una ganancia de 1.1200 - 1.1000 200 pips en dólares canadienses. Debido a que USD es la moneda base, puede obtener su beneficio en USD dividiendo el valor canadiense por el precio de salida de 1,12. 100,000 CAD 200 pips 20,000,000 pips en total. Desde 20,000,000 pips 2,000 dólares canadienses. Su beneficio en USD es 2.000 / 1.12 1,785.71 USD. Sin embargo, si tiene una cotización para CAD / USD. Que es igual a 1 / 1,12 0,892857143. Entonces su beneficio se calcula así: 2000 0.892857143 1,785.71 USD. Que es el mismo resultado obtenido anteriormente. Para un par de divisas que no involucre USD, el valor de pip debe ser convertido por la tasa aplicable en el momento de la transacción de cierre. Para encontrar esa tasa, vería la cotización del par de divisas USD / pip, luego multiplique el valor pip por esta tasa, o si sólo tiene la cotización de la moneda pip / USD, entonces se divide por la tasa. EjemploCalculando los beneficios de un par de divisas cruzadas Usted compra 100.000 unidades de EUR / JPY 164.09 y la vende cuando EUR / JPY 164.10. Y USD / JPY 121,35. Ganancia en JPY pips 164.10 164.09 .01 yen 1 pip (Recuerde la excepción de yenes: 1 JPY pip .01 yen.) Ganancia total en JPY pips 1 100,000 100,000 pips. Beneficio total en Yen 100,000 pips / 100 1,000 Yen Porque solo tiene la cotización de USD / JPY 121,35. Para obtener ganancias en USD, se divide por el tipo de conversión de las cotizaciones: Beneficio total en USD 1.000 / 121.35 8.24 USD. Si solo tiene esta cotización, JPY / USD 0.00824. Que es equivalente al valor anterior, se utiliza la siguiente fórmula para convertir pips en yenes a moneda nacional: Beneficio total en USD 1.000 0.00824 8.24 USD. Política de privacidad Para esta materia Las cookies se utilizan para personalizar contenido y anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar el tráfico. También se comparte información sobre el uso de este sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y analítica. Los detalles, incluidas las opciones de opt-out, se proporcionan en la Política de privacidad. Envíe un correo electrónico a thismatter para sugerencias y comentarios Asegúrese de incluir las palabras no spam en el tema. Si no incluye las palabras, el correo electrónico se eliminará automáticamente. La información se proporciona como es y exclusivamente para la educación, no para fines comerciales o asesoramiento profesional. El cálculo del margen utilizable (o margen libre) que estará disponible después de colocar un comercio se puede hacer usando una aritmética simple. En primer lugar, en una cuenta nueva, el margen libre es igual al saldo total de la cuenta. Si el saldo de una cuenta nueva es de 1.000, la moneda de depósito es USD y el corredor tiene un mínimo de 1 requisito de margen y el comerciante quiere ejecutar un 0,3 de comercio de lote (suponiendo que USD es la moneda base, si no es entonces los cálculos son un poco Más complicado), entonces el margen utilizado después de colocar el comercio se puede calcular multiplicando el tamaño del comercio por el requisito de margen (0.3 lotes o 30.000 x 1.300). Sin embargo, nuestro comercio realmente nos costó más de 300 - debido a la propagación. Digamos que estamos negociando un par donde la propagación es sólo 1 pip. Entonces nuestro contrato de 30K nos costaría un 30,000 adicional 0,0001 3. Para un par más costoso, con p. Un spread de 3 pips el contrato de Lote 0.3 costaría 9. Debemos tomar esta cantidad en cuenta al calcular el margen neto, por lo que tomar el margen bruto usable 700 original y restar el spread que nos deja con 691 margen útil neto: 700 - 9 691 (o 697 para el ejemplo de propagación de 1 pip). Heres la fórmula de cálculo del margen utilizado Para los ejemplos siguientes, asumiremos que: La moneda de depósito de su cuenta es USD. El tamaño estándar del lote es de 100.000 unidades de moneda. El apalancamiento es de 200 (es decir, 200: 1). 1. Si se negocia un par USDxxx: Margen StandardLot LoteSize / Leverage Ejemplo (negociación de 0,1 lotes de USDJPY): Margen 100,000 0,1 / 200 50 USD anotado como margen. 2. Si se negocia un par xxxUSD: Margen StandardLot cotizar Ejemplo de Lote / Leverage (negociación 0.5 lotes de GBPUSD 1.3982): Margen 100.000 1.3982 0,5 / 200 349.55 USD. 3. Si se negocia un par cruzado (como GBPJPY): Esto es básicamente el mismo que el ejemplo xxxUSD anterior. Una vez más estamos comprando la moneda xxx, excepto que esta vez estamos pagando por ella en alguna otra moneda, no USD. Pero la cantidad que necesitamos dejar de lado como margen es la misma que si compramos el par xxxUSD. La única complicación que podríamos tener es si la cotización xxxUSD no es xxxUSD pero en realidad USDxxx. Este sería el caso de un par como CHFJPY, ya que el par USD se expresa como USDCHF, no CHFUSD. En este caso, necesitaremos usar (1 / USDxxx quote) debajo, en lugar de (xxxUSD quote). Margen StandardLot (cotización xxxUSD) Ejemplo de Lote / Leverage (negociación de 0,2 lotes de GBPJPY con GBPUSD 1,3982): Margen 100,000 1,3982 0,2 ​​/ 200 139,82 USD. Permite ver si puede calcular el margen utilizado para la siguiente configuración de comercio: La moneda de depósito de su cuenta es USD. El tamaño de lote estándar es de 10.000 unidades de moneda (mini cuenta). El apalancamiento es 100 (es decir 100: 1). ¿Cuál será su margen utilizado si abre un 0,3 Lote de comercio de EUR / USD 1,2824 ¿Qué pasa con 0,3 lotes de EUR / CHF 1,4755 Usted puede ver las respuestas en la parte inferior del artículo. ¿Cuántas pips puede el mercado moverse contra mí antes de una llamada de margen tiene lugar Con el fin de averiguar cuántos pips el mercado puede moverse en contra de su posición para llevar el margen neto utilizable a cero, tomar el margen neto utilizable y dividirlo por el costo Por pip: 691/3 230 pips (o 697/3 232 pips para el ejemplo de propagación de 1 pip - como se puede ver el spread no es un factor importante en el cálculo del margen disponible). Lo anterior supone que sólo tiene una posición abierta en un momento dado de su cuenta. Si tiene dos o más posiciones abiertas, entonces los movimientos de precios en cada posición contribuyen al aumento o disminución de su margen usado y libre y se hace muy difícil calcular el margen libre / usado con precisión. Esta fórmula de cálculo de margen también supone que la cantidad de margen requerida para abrir una posición es la misma que la cantidad de margen requerido para mantener (mantener abierta) la posición. Normalmente, el margen requerido para mantener una posición es menor que la cantidad requerida para abrir una posición (por ejemplo, en 50, lo que significa que en el ejemplo anterior tendría Para mantener un margen usado de (1000-691) 50 154, en otras palabras la posición podría moverse (1000-154) / 3 282 pips contra usted antes de la llamada de margen. Lo anterior es sólo un EJEMPLO, dado aquí para ilustrar Los cálculos de margen El hecho de que el mercado puede mover 230 o 282 pips en su contra antes de ser marginado NO significa que este es el camino al comercio Abrir una posición de 0.3 lote en una cuenta de 1000 podría ser riesgoso, porque si desea No más de 5 de su cuenta en cualquier operación (que es 50 en este caso), sólo puede soportar un movimiento de 16-17 pip contra usted antes de que se alcance el umbral: 3 16 48 o 3 17 51 Esto podría ser un Poco demasiado delgada (aunque algunos comerciantes a corto plazo aka scalpers) comercio con las pérdidas de parada este pequeño. Una pérdida de parada más adecuada de, p. 30 pips requeriría que usted redujera su número de lotes a 0.17, lo que traería el costo de un movimiento de pip hacia abajo a 1.70. Entonces: 1.70 30 51 que es aproximadamente 5 del patrimonio de su cuenta. Para resumir: Si desea comerciar más lotes entonces usted no será capaz de soportar oscilaciones más grandes del mercado y viceversa - si desea comerciar con mayor Stop Loss, entonces usted necesita para disminuir el número de lotes que el comercio. Respuestas: Para la pregunta EUR / USD el margen es 384.72 USD. Para el EUR / CHF - mismo.